ماذا يعني تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي NFP على الأسواق المالية

كل متداول في الأسواق المالية العالمية يحرص على متابعة الأخبار الاقتصادية، وغالبًا ما يكون قد سمع عن بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية، مثل تقرير الوظائف أو ما يُعرف بالوظائف غير الزراعية (NFP). عند صدور هذه البيانات، كثيرًا ما نشهد تحركات قوية ومفاجئة في أزواج العملات، وقد تمتد تأثيراتها إلى مؤشرات الأسهم أيضًا.

ينجذب عدد كبير من المتداولين إلى التداول وقت الأخبار والمؤشرات الاقتصادية، إلا أن الواقع يُظهر أن الغالبية يتعرضون للخسارة عند التداول أثناء صدورها. ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل التي سنتناولها في هذا المقال، حيث سنسلّط الضوء على أهم الجوانب المتعلقة بتقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية، إلى جانب شرح أساسيات واستراتيجية التداول على خبر NFP.

يُعد تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) من أبرز وأشهر المؤشرات الاقتصادية لدى المتداولين، فهو يعكس عدد الوظائف التي تمت إضافتها في القطاعات غير الزراعية داخل الولايات المتحدة. ورغم شهرته الواسعة، إلا أن هناك بعض المتداولين الذين يتعاملون معه دون معرفة حقيقية بمعنى هذا المؤشر أو تأثيره الفعلي على السوق.

ما هو تقرير NFP؟

يشير مصطلح NFP إلى مقياس يقيس التغير في أعداد العاملين في القطاعات غير الزراعية بالاقتصاد الأمريكي. ويتم إصدار هذا التقرير بشكل شهري من قِبل الجهات الإحصائية الأمريكية، وتحديدًا في أول يوم جمعة من كل شهر.

تُصنَّف بيانات NFP ضمن أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي في تقييم أوضاع سوق العمل، ومتابعة مستويات البطالة والتضخم. ولهذا السبب، غالبًا ما يتسبب صدور التقرير في تحركات عنيفة وسريعة داخل الأسواق المالية.

يُفضل دائمًا تجربة استراتيجيات التداول على خبر NFP عبر حساب تجريبي خالٍ من المخاطر، وذلك لفهم طبيعة تحركات السوق والتعامل مع التقلبات القوية التي ترافق صدور التقرير الشهري.

عادةً ما يشهد أول يوم جمعة من كل شهر تقلبات ملحوظة وفرص تداول جذابة، ما يجعل تقرير NFP فرصة مغرية للعديد من المتداولين، خاصة أولئك الذين يجيدون التعامل مع الحركة السريعة للسوق.

تسمح هذه التحركات القوية بفرص دخول مناسبة على أطر زمنية قصيرة مثل الدقيقة أو الخمس دقائق، وقد تمتد إلى الإطار الزمني للساعة، وفي بعض الحالات يمكن أن يساهم التقرير في تحديد اتجاه السوق على المدى المتوسط أو الطويل.

لكن ما السبب الحقيقي وراء هذه التقلبات الحادة؟ في كثير من الأحيان، تأتي البيانات الفعلية مخالفة لتوقعات المحللين، مما يؤدي إلى حالة من الهدوء النسبي قبل الإعلان، يليها تحرك قوي وسريع بعد صدور الأرقام مباشرة، غالبًا في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت صدور التقرير.

سواء كنت تتداول على زوج اليورو مقابل الدولار، أو الذهب، أو مؤشر داو جونز، أو حتى أسواق الأسهم، فمن المفيد مراجعة الرسوم البيانية اليومية وملاحظة ردود فعل السوق عند صدور تقارير NFP على مدار السنوات السابقة.

بالنسبة لمتداولي الأخبار، يُعتبر تقرير NFP عنصرًا أساسيًا لا يمكن تجاهله؛ فهناك من ينتظره بشغف كل شهر، بينما يفضّل آخرون الابتعاد عن التداول خلال هذه الفترة نظرًا لحدة التقلبات والمخاطر المصاحبة لها.

لكن الأخبار السارة هي أنه مع بعض الممارسات و التعلم و بعض عمليات التدريب، يمكن لأي شخص أن يكون متداول NFP أو حتى متداول أخبار، نوصي لأي متداول اخبار أن يقوم في استخدام حجم لوت صغير و تحديد نقاط وقف الخسارة و جني الأرباح ضمن نطاق واسع على الدوام.

نظراً لأن التقلب ينطوي على مخاطر جنباً إلى جنب مع إمكانية تحقيق عوائد عالية، فنحن نشجعك على المشاركة في موادنا التعليمية، و لا تتردد في سؤالنا عن تداول الأخبار و NFP أيضاً.

يمكن أن تكون أخبار التداول و أخبار البورصة (مثل آخر أخبار كشوف الوظائف غير الزراعية) مفيدة أيضاً لأن هذه التجربة سوف تفتح المجال لك في ممارسة التحليل الفني و التحليل الأساسي، بالإضافة إلى أنها تجربة تعليمية عملية، حتى إذا كنت تتداول في البداية على حساب تجريبي .

ما معنى NFP – ماذا نقصد بالوظائف غير الزراعية

تشير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى التغير الشهري في عدد العمال و الوظائف المتاحة في القطاعات غير الزراعية.

تولّد النتائج التي تفوق توقعات الاسواق و تخالف روايات المحللين إلى إحداث تقلبات عالية في الاسواق, لعدد الوظائف غير الزراعية الجديدة التي تم إنشاؤها في الشهر السابق, لهذه البيانات أمر مهم لأنها تعكس مستوى النشاط في الاقتصاد الأمريكي و صحته.

دعونا نرى ما هي البيانات التي ليس لها صلة إحصائية بتقرير NFP، إليك بعض منها:

• وظائف القطاع الخاص.
• وظائف زراعية.
• وظائف الخدمات العامة.
• وظائف تطوعية.

ملاحظة: عندما يتعلق الأمر بإعلان تقرير NFP (إعلان الوظائف باستثناء القطاع الزراعي)، تأكد دائماً من ضبطك لنقاط إيقاف الخسارة و اختيار أحجام عقود تتناسب مع التحركات المحتملة.

متى يصدر تقرير NFP للوظائف غير الزراعية؟

يصدر تقرير NFP للوظائف في القطاعات غير الزراعية في أول يوم جمعة من كل شهر من الساعة 2:00 إلى 2:30 ظهراً كما ذكرنا اعلاه.

لتفادي أي خسارة أموال كبيرة في الساعة 2:30 بعد الظهر عندما يتم نشر البيانات، سوف يكون ادراتك لحجم المخاطرة و تحديد أمر وقف الخسارة دوراً كبيراً في هذا الأمر, حيث قد تتحرك الاسواق بأكثر من مئات النقاط خلال لحظات سريعة.

إن المتداول الناجح يدرك أهمية إدارة المخاطر مع هذا النوع من الاخبار, حيث لا تقوم مواقع الأخبار الاقتصادية المختلفة بوضع علامة باللون الأحمر لتحذرك من تداول هذا التقرير أو أن تداول هذا التقرير يحتاج إلى الخبرة والمعرفة في اداوت ادراة المخاطر.

للعديد من المتداولين يعتبر نشر تقرير NFP هو فرصة تداول. يوجد الكثير من المتداولين الذين لا يفعلون أي شيء لأسابيع، فقط يقومون في انتظار الجزء الأول من الشهر – يوم الجمعة.

الأخبار تجذب المتداولين من جميع أنحاء العالم، و يقول المضاربون إنها واحدة من أكثر البيانات نفوذاً و أكثرها قابلية للتداول. يمكنك تتبع إصدارات تقرير NFP والعثور على التوقعات قبل الأخبار، باستخدام التقويم الاقتصادي لـ أسعار، حتى تتمكن من الاستجابة بشكل أكثر فعالية لحركات السوق.

المصدر: التقويم الاقتصادي المقدم من اسعار

يتجنب بعض المتداولين الأخبار، و لكن ينجذب الكثيرون منهم إلى منافذ الأخبار. يمكن أن يكون كل دخول في مركز هو أمراً جيداً ويمكن أن يحقق ربحاً، و المفتاح لذلك يجب على المتداول أن يكون محترفاً في تصرفاته و أن يكون مستعداً ذهنياً قبل الجلوس أمام الشاشة و الضغط على أي من أزرار الشراء أو البيع تبعاً للمتغيرات.

يمكن معالجة المخاطرة ويجب أن يكون معدل المخاطرة دائماً في الاعتبار, تحقق من مقالتنا عن وضع خطة في إدارة المخاطر.

كيف تتداول تقرير NFP وماهو تأثيره على الأسواق المالية

ما الذي يجعل بيانات NFP مهمة جداً؟ كلما زاد عدد الأشخاص العاملين في الولايات المتحدة، زاد الإنفاق الأسري، كما يتغير مستوى الاستهلاك أيضاً ككل، اعتماداً على عدد الوظائف في هذا الشهر.

إن استهلاك الأسر، إذا زاد، سيؤدي أيضاً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يدعم الاقتصاد الكلي.

نظراً لأن الولايات المتحدة لديها أنشطة تجارية مع جميع دول العالم تقريباً، فإن عدد الوظائف و الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، و هو ما يفسر تقلبات سوق الأسهم الرئيسية حول العالم.

يمكن أن تُترجم إصدارات جداول الرواتب غير الزراعية إلى تقلبات كبيرة في سوق الفوركس، وما يهم هو مدى دهشة السوق بالنتيجة. افترض أن الاسواق تتوقع من بيان NFP إضافة 100.000 وظيفة جديدة. دعنا نستعرض هذه السيناريوهات التالية:

1. البيانات المنشورة تتماشى مع توقعات الاسواق.
2. تظهر البيانات المنشورة 50.000 وظيفة جديدة.
3. تظهر البيانات المنشورة 150.000 وظيفة جديدة.

في الحالة الأولى، تتوافق التوقعات مع توقعات الاسواق، لذلك تم تسعير كل شيء بالفعل في السوق. من الناحية النظرية، يجب أن يظل سوق الفوركس هادئاً في هذا السيناريو.

على النقيض من ذلك، كان السيناريوهان الآخران غير متوقعين.

في السيناريو الثاني، توقع الجميع طرح 100.000 وظيفة جديدة، بينما أشار تقرير NFP إلى طرح 50.000 وظيفة فقط. من المحتمل أن يكون لهذه القراءة تأثير سلبي على الدولار الأمريكي، لأن سوق العمل الضعيف يعني:

• يشير إلى التنمية الاقتصادية الضعيفة.
• انخفاض معدلات التضخم.
• ضغط أقل لرفع أسعار الفائدة.

كل هذا سوف يترجم إلى بيع الدولار الأمريكي.

على النقيض من ذلك، فإن قراءة 150 ألف وظيفة جديدة سيكون لها تأثير معاكس – سيبدأ الدولار الأمريكي في الارتفاع.

يمكننا أن نرى هذا في الرسم البياني لمدة 5 دقائق لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي. كانت بيانات NFP أقل من التوقعات – كانت التوقعات تشير إلى طرح 164.000 وظيفة جديدة، بينما كانت نتيجة التقرير 145.000 وظيفة جديدة – ويمكننا أن نرى أنه عندما تم إصدار بيانات NFP (مظللة في المستطيل الأصفر)، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي، مما يشير إلى بيع الدولار الأمريكي، وزيادة قيمة اليورو بالمقارنة.

المصدر: MetaTrader 5، زوج اليورو دولار، الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، نطاق البيانات: 10 يناير 2020، تم الوصول إليه في 14 يونيو 2021 الساعة 14:41 بتوقيت شرق اوروبا. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

المصدر: MetaTrader 5، زوج اليورو دولار، الإطار الزمني اليومي، نطاق البيانات: من 4 أبريل 2018 إلى 13 يناير 2020، تم الوصول إليه في 14 يونيو 2021 الساعة 14:42 بتوقيت شرق اوروبا. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

قبل أن تتمكن من بدء التداول، ستحتاج أيضاً إلى منصة تداول MetaTrader 5, تحتل منصة التداول متعددة الأصول هذه المركز الاول عالمياً، والتي توفر لك إمكانية الوصول الفوري إلى آلاف الأسواق العالمية، بما في ذلك زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي EURUSD. 

امثلة و استراتيجيات التداول مع تقرير NFP للفوركس

نظراً للتقلبات التي يحدثها تقرير NFP في سوق العملات، فإن فرص التداول الحقيقية موجودة في الأسواق حول هذا الحدث المحدد. يمكن أن يكون تداول NFP مربحاً للغاية ولكنه أيضاً خطير للغاية إذا كان المتداول لا يعرف بالضبط ما يجب فعله ولا يتبع خطة راسخة ومختبرة.

مع وضع هذا في الاعتبار، هناك استراتيجيات تداول قصيرة المدى وطويلة المدى.

✅ إستراتيجية تداول NFP العامة – شراء أو بيع زوج اليورو دولار EURUSD؟

كما تمت مناقشته أعلاه، هناك العديد من السيناريوهات المتعلقة بإصدار تقرير NFP. انظر إلى الجدول التالي:

اليورو مقابل الدولار الامريكي	رد الفعل الأول	رد الفعل الثاني
نتائج تقرير NFP والاجور أفضل من توقعات الاسواق	بيع زوج اليورو مقابل الدولار	بيع زوج اليورو مقابل الدولار
نتائج تقرير NFP أفضل من توقعات الاسواق، لكن الاجور ماتزال أسوأ من السابق	بيع زوج اليورو مقابل الدولار	شراء زوج اليورو مقابل الدولار
نتائج تقرير NFP والاجور أسوأ من توقعات الاسواق	شراء زوج اليورو مقابل الدولار	شراء زوج اليورو مقابل الدولار
نتائج تقرير NFP والاجور متوافقة مع توقعات الاسواق	زوج اليورو مقابل الدولار في حالة حياد	زوج اليورو مقابل الدولار في حالة حياد

في الجدول أعلاه، هناك العديد من السيناريوهات المحتملة لسلوك السوق بعد نشر تقرير NFP والأجور بالساعة. في العمودين التاليين، تم تقسيم التفاعل إلى رد فعل أولي ورد فعل ثاني.

نتائج رد الفعل الأول من تقرير NFP. معظم اللاعبين الكبار في سوق الفوركس لديهم ادوات آلية احترافية للتعامل مع بيانات الاقتصاد الكلي. إنهم يعملون بسرعة مذهلة، ولديهم أسرع اتصالات بالإنترنت. في البداية، يتم تنزيل البيانات تلقائياً، وبعد ذلك يقوم النظام بإجراء المعاملات بما يتماشى مع مفاجأة السوق. إذا أردنا التنافس معهم، فعلينا استثمار مبلغ كبير في الأجهزة والبرامج الجيدة. بشكل عام، ستكون خدمات المعلومات التي نستخدمها قادرة على تنزيل أحدث البيانات بعد ثوانٍ قليلة من نشرها.

يظهر رد الفعل الثاني الحركة حسب قراءة زيادة الأجر بالساعة. إذا تمت مفاجأة الاسواق بنتائج إيجابية، فمن المفترض أن يرتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو. إذا كانت القراءة سلبية، فمن المفترض أن يخسر الدولار الأمريكي مقابل اليورو. نتج عن ذلك السيناريوهات الأربعة الرئيسية المذكورة أعلاه.

عادة ما يستغرق رد الفعل الأول في سوق الفوركس حوالي 10 دقائق، بينما يستغرق الرد الثاني ما يصل إلى ساعة. وفقاً لملاحظاتنا، فإن التعامل مع حركة رد الفعل الثاني في السوق أسهل بكثير من اللحاق بالحركة الأولى. السبب بسيط للغاية – لا يتعين على المتداولين الإسراع في التجارة الثانية. يمكنهم بسهولة تحليل التوقعات والقراءات، وعندها فقط يقررون اتخاذ مركز في السوق.

✅ تداول تقرير NFP على المدى القصير

إذا كنت تتطلع إلى التداول على نتائج تقرير الوظائف غير الزراعية على المدى القصير، فيمكنك إما اتخاذ مركز قبل نشر التقرير مباشرة، أو بعد ذلك مباشرة.

✔️ استراتيجية تداول NFP قصيرة المدى 1: تداول قبل الإصدار

عند اتخاذ مركز قبل الإصدار مباشرة، ضع في اعتبارك تداول استراتيجية الاختراق. تتكون استراتيجيات الاختراق من إنشاء نطاق حول السعر قبل تقرير NFP مباشرة على المخطط الزمني لمدة 5 دقائق حتى تتمكن من التقاط أي حركة تكسر هذا النطاق للأعلى أو للأسفل.

في هذه الاستراتيجية تكون إدارة الأموال وإدارة المراكز أمران أساسيان، نظراً لأن هذه الاستراتيجية تتطلب التنفيذ السريع. لا ينصح بهذا النهج للمبتدئين.

على سبيل المثال:

المصدر:  MetaTrader 5 ،EURUSD، الرسم البياني على الإطار الزمني 5 دقائق، نطاق البيانات: 10 يناير 2020، تم الوصول إليه في 15 يوليو 2021 الساعة 09:52 صباحاً بتوقيت شرق اوروبا. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثواًا للنتائج المستقبلية.

بعد تحديد نطاق الساعات الثلاث السابقة. يمثل الحد الأعلى هنا باللون الأخضر أمراً معلقًا للشراء والحد الأدنى باللون الأحمر يمثل أمر بيع معلق. يمثل الخط الأخضر خارج النطاق الهدف (لاحظ أنه سيكون هناك هدف قصير أيضاً، لكن هذا لا يتم عرضه عند التكبير/التصغير الحالي).

✔️ استراتيجية تداول NFP قصيرة المدى 2: تداول بعد الإصدار

عند اتخاذ مركز بعد الإصدار مباشرة، نستخدم استراتيجية الزخم. ترتكز استراتيجية الزخم حول متابعة زخم السوق في وقت نشر تقرير NFP والبقاء في هذه الحركة قدر الإمكان، مع إضافة مراكز جديدة في نفس اتجاه المركز الأول والاتجاه الذي يتحرك فيه السوق.

يمكن أن يكون هذا النهج مثمراً، ولكنه يتطلب تنفيذاً ممتازاً ومعرفة جيدة بالإضافة إلى خبرة قوية في الأسواق. مرة أخرى، من المرجح أن يذهب المتداولون المحترفون مع هذه الاستراتيجية.

فيما يلي مثال للتداول بعد نشر تقرير NFP الصادر في 10 يناير.

بعد نشر التقرير، تم اتخاذ مركز طويل (مركز شراء) على الفور عند مستوى الـ 1.10921 على زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي ثم تعزيزه عندما وصل السعر إلى أول خط أفقي أخضر عند مستوى الـ 1.10933، ومرة أخرى تم التعزيز عندما وصل السعر إلى مستوى الـ 1.11099، باستخدام أمر وقف للخسارة متدرج بمقدار 7 نقاط ضمن نطاق 3 ساعات محدد.

يبلغ الزوج ذروته عند مستوى الـ 1.11132، مما يعني أن الصفقة ستغلق تلقائياً عند مستوى الـ 1.11062، هذا يعني أن أول مركزين كانا رابحين بينما الأخير سيكون خاسراً. إذا تم فتح كل صفقة بعقد واحد برافعة مالية 1:30، فسيكون الربح:

• الصفقة رقم 1: فُتحت عند سعر الـ 1.10921، وأُغلقت عند سعر الـ 1.11062 = 126.82 يورو.
• الصفقة رقم 2: فُتحت عند سعر الـ 1.10933، وأُغلقت عند سعر الـ 1.11062 = 116.03 يورو.
• الصفقة رقم 3: فُتحت عند سعر الـ 1.11099، وأُغلقت عند سعر الـ 1.11062 = -33.28 يورو

وبالتالي فإن النتيجة النهائية هي ربح 209.57 يورو

✅ تداول NFP على المدى الطويل

بالنسبة لتداول تقرير NFP طويل المدى، من المهم تحليل تقرير الوظائف غير الزراعية من أجل اتخاذ مركز بناءً على نهج أساسي ومخصص للمدى المتوسط إلى الطويل. وبالتالي، فإن هذا النهج مخصص لمتداولي ومستثمري الفوركس المتأرجحين.

تعد معرفة الأساسيات الاقتصادية ضرورية هنا لتحليل السياق الاقتصادي واتخاذ القرار الصحيح عند الاستثمار أو القيام في التداول المتأرجح.

أفضل الأدوات التي يجب اتباعها مع تقرير NFP

أصبح تداول تقرير الوظائف غير الزراعية NFP ممكناً للمبتدئين بفضل العقود مقابل الفروقات التي تتيح للمتداولين الأفراد الاستفادة من تحركات السوق على مجموعة متنوعة من المنتجات بأقل جهد وبسهولة تامة, أفضل طريقة لمتداول الفوركس المبتدئ لتداول تقرير NFP هي استخدام العقود مقابل الفروقات للمضاربة على مؤشرات الاسهم الامريكية أو الذهب أو حتى الدولار الأمريكي من خلال ازواج الدولار الرئيسية EUR/USD أو USD/JPY أو USD/CHF بعد نشر تقرير NFP كل أول يوم جمعة من كل شهر. وبالتالي، سيكون من الممكن التدريب على حساب تداول تجريبي مقدم من Admirals هو خيار مثالي من أجل صقل مهارات التداول على هذا التقرير, إن تداول تقرير NFP يتطلب بضع دقائق شهرياً من كل شهر.

خلاصة التداول مع تقرير NFP للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة

كما هو موضح بالتفصيل في هذه المقالة، فإن تداول NFP مخصص للمتداولين ذوي الخبرة، ولكن يمكنك الحصول على هذه الخبرة عن طريق فتح حساب تجريبي اليوم. يمكن أن تعني أخبار NPF ربحاً كبيراً، بالنسبة للمتداول اليومي، ستكون ساعة واحدة من العمل في الشهر كافية لتداول بيان الوظائف غير الزراعية وربما تحقيق مكاسب كبيرة. بالنسبة للمتداول المتأرجح، يمثل هذا فرصة لتأكيد تحيزه الصعودي أو الهبوطي الذي يعكس الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة للأسابيع المقبلة بشأن الأدوات التي يختارها.يمكن أن يكون تقرير NFP كافياً لشخص ما ليكون متداول أخبار، لكن الطريق إلى ذلك – بدلاً من الخسائر الكبيرة – لا يمكن وصفه إلا بالتعلم الطويل و العمل الشاق.

هل أنت مستعد للنجاح و كسب المال كالمحترفين؟

قم بمشاركة هذا المقال مع الأصدقاء عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتاحة حتى يستفيد كل من يبحث عن دليل مبسط لتحسين أداءه في التداول و فهم فوائد التداول على استراتيجيات التداول المختلفة و كيفية تداول تقرير الوظائف الغير الزراعية الامريكية NFP.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة و الإستفسارات, لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.